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Sektion US-Märkte & Indizes: Ist das Tief der Korrektur kurzfristig erreicht?

Formationstrader I S. Grass - Indizes - Analysen - 12.02.2018 - Interactive Chart: INDEX:SPX - OANDA:SPX500USD - CME_MINI:ES1!

Wochenchart (mittelfristig):

In der vergangenen Handelswoche beschleunigte sich die Korrektur an den US-Aktienmärkten. Der Leitindex S&P 500 verlor in der Spitze -8,3% bevor es den Bullen gelang die Talfahrt abzufangen. Von aktuellen Allzeithoch bis zum Tief der vergangenen Woche korrigiert der S&P insgesamt -11,84%, was bereits als eine ordentliche Korrektur zu bewerten ist. Die Bedeutung des Allzeithoch bei 2.872 wird durch die Dynamik und Heftigkeit der Abwärtsbewegung hervorgehoben. Mit einem Überschreiten der 2.872 Marke ist daher so schnell nicht zu rechnen.

Kurzum: Der langfristige und mittelfristige Trend sind intakt. Eine Korrektur ist nach der extremen Trendbeschleunigung der letzten 4 Wochen gesund überfällig. Für ein langfristiges Top gibt es derzeit noch keine Indikation. Hierzu wird uns die Stärke der nächsten Erholung eine weitere Indiktion geben. Dies ist dann das nächste wichtige Puzzelteilchen! Eine klassische Topformation geht erfahrungsgemäß einem mittel- und langfristigen Hochpunkt und bzw. einer Trendwende voraus.

Es ist durchaus realistisch, dass die nächsten 6 Monate dieses Hoch nicht mehr getestet wird. Nach der starken Aufwärtsbewegung Anfang 2016 bis Jan. 2018 wäre eine zeitliche Ausdehnung der Korrektur in eine längere Seitwärtsbewegung nur normal. Auch ein nochmaliges tieferes Korrekturtief bis in den Bereich des langfristigen Aufwärtstrends bei ca. 2.300 Punkten ist realistisch. Hierfür ist der Verlauf der kommenden 2- 5 Wochen entscheidend. Die Indikatoren bestätigen einheitlich den Korrekturmodus und bauen ihre überhitzten Extremwerte ab.

Der langfristige und mittelfristige Trend sind weiterhin aufwärtsgerichtet und derzeit nicht gefährdet. Auf Sicht der kommenden Wochen ist nun eine Seitwärtsbewegung innerhalb des blauen Aufwärtstrendkanals und somit eine deutliche Abnahme der Schwankungen/Volatilität das wahrscheinlichste Szenario. Am oberen Bereich dieses Trendkanals sollte den Bullen die Luft ausgehen. Bricht hingegen der Index auf der Unterseite des blauen Trendkanals aus, so ist eine rasche Fortsetzung der Korrektur bis in den Bereich der 2.300er Marke einzuplanen. Dies wäre dann eine ca. 50% Korrektur der letzten Aufwärtsbewegung von Anfang 2016 bis Jan. 2018 und ein passendes mittelfristiges Korrekturziel.

Tageschart (kurzfristig)

Auf Tagesbasis endete der vergangenen Freitag als bullische Reversalkerze. Der erfolgreiche Test des 200 Tage gleitenden Durchschnitts sorgte für Gewinnmitnahmen bei Shortpositionen der Bären und ersten größeren Käufen der Bullen. Das Tief vom Freitag bei 2.532 Punkten sollte damit ein entscheidendes Tief für die kommenden Tage sein, dem nun eine Erholung bis in den Bereich der 2.670 und 2.700er Marke folgen könnte.

In der vor uns liegenden Woche werden sich daher viele sehr kurzfristige Tradingmöglichkeiten bieten. Die erhöhte Volatilität dürfte wieder langsam zusammenschrumpfen und das Potential von Intradaytrades kleiner werden lassen. Mit den kommenden Tagen wird sich eine Art Formation herausbilden, die uns dann weitere Anhaltspunkte zum Verlauf des übergeordneten Trends geben wird. Kurzfristig ist der Trend als neutral zu bewerten. Die Erholung bis in den Bereich der 2.670 und 2.700er Marke bietet genug Potential für Intradaytrader. Swingtrader halten sich zurück, bis sich eine belastbare Formation ausgebildet hat, denn ein zweiter Test des 200 Tage gleitenden Durchschnitts wäre nichts Ungewöhnliches. Wir begleiten für Sie den Handelsverlauf mit unseren täglichen Ausgaben und geben Ihnen eine mögliche Orientierung für Ihre Handelsentscheidungen.

Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:

WST1: 2.640;
WST2: 2.670;
WST3: 2.700;
WST4: 2.725;
WST5: 2.775

Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:

UNST1: 2.580;
UNST2: 2.600;
UNST3: 2.550;
UNST4: 2.540;
UNST5: 2.530;
UNST6: 2.500

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…

Autor: Silvio Graß, formationstrader.de

Über den Autor:
Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit über 15 Jahren im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.
Als Strategieentwickler, Trader und ­Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und ist als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investment­entscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer.
Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der ­Formationstrader GbR und der Zusammenarbeit mit der OKTAVEST war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen tätig. Zuletzt war er über fünf Jahre als Leiter für Handel und Strategieentwicklung bei einem ­renommierten Berliner Vermögensverwalter tätig.

Über das Unternehmen:
Formationstrader - der Kanal für regelmäßige Analysen und Erklärungen zum Thema Börse. Die charttechnischen Analysen können sich mit Rohstoffen, Aktien, Währungen oder Indizes beschäftigen. Die Formationstrader bieten ein Ausbildungsprogramm - das Mentorprogramm für aktive Investor, Trader, und Daytrader - an.
Weiter Informationen finden Sie auf der Webseite www.formationstrader.de

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