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Analyse: WTI - Buy the Rumour, sell the News!

RoboForex I B. Wachsmann - Commodities - 01.06.2017

Vor einer Woche beschloss die Opec auf ihrer Tagung eine Verlängerung der Förderkürzungen um neun Monate und schuf damit erneut Fakten. Die Rohölpreise setzten im Anschluss allerdings nicht zu einer Fortsetzung der Erholung an sondern kamen verstärkt unter Druck. Noch am Donnerstag ging es für WTI um sechs Prozent abwärts auf 48,50 USD und damit deutlich unter die psychologische 50,- USD Marke. Analysten begründeten die negative Entwicklung damit, dass Marktteilnehmer auf eine weitreichendere Einigung spekuliert haben. Dabei ist die Entwicklung der Notierungen für den Newsflow um WTI und Co. nicht besonders ungewöhnlich.

Ãœbergeordnete Marktsituation WTI - 01. Juni 2017

Die russischen und saudi-arabischen Energieminister hatten zum Wochenstart auf einer gemeinsamen Pressekonferenz ihre Absicht betont, die Förderkürzungen auszudehnen, und zwar nicht nur bis zum zweiten Halbjahr 2017, sondern darüber hinaus bis zum ersten Quartal 2018. Sofern der Deal auf der OPEC-Sitzung am 25. Mai bestätigt werden sollte, könnte es den bisher recht langsam voranschreitenden Vorratsabbau unter Umständen beschleunigen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Produktion der USA nicht dynamisch ausgeweitet wird.

Mit zunehmenden Spekulationen um eine Verlängerung der Förderkürzungen hatten Anleger bereits seit einigen Wochen die Notierungen durch Zukäufe nach oben getrieben und damit die Gerüchte und Spekulationen bereits stark gehandelt. Im Zeitpunkt der Bestätigung der Gerüchte ist die Party in der Regel schon gelaufen, sodass zunehmend Gewinnmitnahmen einsetzen welche die Notierungen im Anschluss wieder in die entgegengesetzte Richtung drücken. Dieses Szenario wird allgemein hin auch „Buy the Rumour, sell the News“ genannt.

Gleichzeitig wurde die Stimmung belastet, weil es keine Klarheit hinsichtlich einer Ausstiegsstrategie oder zusätzlicher Korrekturen gab, falls das Hauptziel der OPEC - Verringerung der globalen Bestände auf den fünfjährigen Durchschnitt - nicht erreicht werden sollte. Hinzu kommen weitere Sorgen, da die US-Schieferölförderung gegenwärtig eine rasche Trendwende erlebt und damit die Förderkürzung der Opec konterkariert.

Seit Beginn des Jahres konnten die US-Produzenten die tägliche Produktion um kanpp 500.000 Barrel ausweiten. Bis Ende des Jahres könnten es Analystenschätzungen zufolge bereits 1 Millionen. Barrel pro Tag sein. Im Vergleich dazu schränken die OPEC und die teilnehmenden Nicht-OPEC-Länder ihre Produktion maximal um 1,8 Mio. Barrel am Tag ein. Die USA allein könnten also die Hälfte der Einsparungen aufheben. Allerdings produzieren auch andere Länder wie Kanada wieder mehr als zu Jahresbeginn.

Insgesamt dürfte diese Thematik die Rohstoffanleger weiter begleiten, da unter den gegenwärtigen Entwicklungen Spannungen zwischen OPEC und US-Schieferölindustrie praktisch vorprogrammiert sind.

Vor der OPEC-Tagung gelang WTI noch der Test des übergeordneten Widerstandsbereiches zwischen 49,60 USD und 51,60 USD wobei dieser Bereich zwischenzeitlich sogar leicht überwunden werden konnte. Durch den sich anschließenden distanzierte sich WTI allerdings wieder von diesem Bereich und fiel sogar wieder unter die übergeordnete Aufwärtstrendlinie zurück. Sofern auf dem aktuellen Kursniveau keine Stabilisierung gelingt und WTI nachhaltig unter dem Vorwochentief vom vergangenen Freitag bei 48,22 USD notiert, dürfte sich die derzeitige Abwärtsbewegung weiter fortsetzen und WTI dabei das Mai-Tief bei rund 44,- USD wieder ins Visier nehmen.

Die Veröffentlichung der amerikanischen Lagerbestände erfolgt am heutigen Handelstag um 17:00 Uhr und dürfte bei WTI erneut für kurzfristige Volatilität sorgen.

Unterstützungen und Widerstände:

Unterstützungen

48,22 USD
47,37 USD
46,76 USD
45,55 USD
44,34 USD

Widerstände

49,04 USD
49,85 USD
50,30 USD
50,60 USD
52,00 USD

Ausblick WTI



Im kurzfristigeren Stundenchart wird die Bedeutung der Unterstützung bei 48,22 USD nochmals deutlich. Auf diesem Kursniveau befinden sich einige markante Wendepunkte im Chart sowie das o.a. Vorwochentief.

Hinzu kommt eine Schulter-Kopf-Schulter Formation welche in diesem Bereich ihre Nackenlinie aufweist. Sollte dieser Bereich daher nachhaltig bearish durchbrochen und am heutigen Handelstag, nicht zurückerobert werden, wäre auch diese Formation bestätigt woraus sich weiteres Abwärtspotenzial für die kommenden Tage ableiten lässt. Die nächsten Kursziele befinden sich in diesem Fall bei 47,37 USD, 46,76 USD und 45,55 USD bevor im Anschluss das Mai-Tief auf die Agenda genommen wird.

Erst bei Notierungen oberhalb der rechten Schulter bei rund 50,30 USD würde sich der technische Ausblick wieder verbessern.

Wichtige Wirtschaftsdaten

Donnerstag

08:00 GBP Nationaler Immobilienindex (Jahr) (Mai)
08:00 GBP Landesweiter harmonisierter Verbraucherpreisinde (HPI) (Monat) (Mai)
09:50 EUR Herstellungs-Einkaufsmanagerindex (PMI) Frankreich (Mai)
09:55 EUR Deutsches Herstellungs-Einkaufsmanagerindex (PMI) (Mai)
10:00 EUR Eurozonen Herstellungsindex Einkaufsmanagerindex (PMI) (Mai)
10:30 GBP Einkaufsmanagerindex (HPI) (Mai)
14:00 USD FOMC-Mitglied Powell spricht
14:15 USD Veränderung der Anzahl der ADP non-farm Arbeitsplätze (Mai)
14:30 USD Anträge auf Arbeitslosenhilfe
14:30 USD Non-farm Produktivität (Quartal)
14:30 USD MBA Hypothekenanträge (Quartal)
15:45 USD Einkaufsmanagerindex für Produktion (Mai)
15:50 EUR EZBs Lautenschläger hält eine Rede
16:00 USD ISM-Beschäftigungsindex (verarbeitendes Gewerbe) (Mai)
16:00 USD ISM Einkaufsmanagerindex (PMI) (Mai)
17:00 USD Erdöllagerbestand
17:00 USD Rohölbestände in Cushing, Oklahoma

Alle Handelstermine finden Sie in unserem Wirtschaftskalender.

Hinweis in eigener Sache: DAX ab 0,8 Spread (ECN + Kommission) und EUR/USD ab 0,1 Spread (ECN + Kommission). Mehr Informationen finden Sie unter: http://www.roboforex.de/forex-handel/handel/kontomodelle/

Autor: Benedikt Wachsmann, RoboForex

Ãœber den Autor

Benedikt Wachsmann arbeitet als Chartanalyst für RoboForex.de und veröffentlicht jede Woche sehr anschauliche Einschätzungen der aktuell beliebtesten Märkte.
Schon vor dem Beginn seines Studiums zum Diplom-Finanzwirt, welches er erfolgreich abschließen konnte, sammelte Herr Wachsmann die ersten Erfahrungen an den Kapitalmärkten. Nach nur kurzer Zeit entdeckte er den charttechnischen Ansatz für sein eigenes Trading und spezialisierte sich daraufhin auf dem Gebiet der technischen Analyse.
Seine Position als geschäftsführender Gesellschafter eines Investmentclubs ermöglicht es Ihm in ständigem Kontakt mit Gleichgesinnten zu stehen, was Ihm hilft immer wieder neue Eindrücke und Blickwinkel zu entdecken, die er dann in seine Analysen und den Eigenhandel einbringen kann.
Das lebendige an seinen charttechnischen Analysen ist die Tatsache, dass er nicht nur auf die wichtigsten Unterstützungen und Widerstände im Chart eingeht, sondern auch einen Blick auf die wichtigsten Ereignisse der kommende Woche wirft und so die verschiedensten Szenarien und Einflussfaktoren bildlich darstellt.

RoboForex

Das Unternehmen RoboForex ist ein internationaler Forex | CFD Broker, der sich in nur kurzer Zeit zu einem der führenden Finanzdienstleister von Finanzprodukten an verschiedensten Finanzmärkten etabliert und das Vertrauen von Tausenden von Kunden gewonnen hat. Seit dem Zeitpunkt der Gründung im Jahr 2010 ist RoboForex auf beste Handelsbedingungen und ein qualitativ hochwertiges Angebot an Dienstleistungen für alle Kunden fokussiert. Die Hauptvorteile des Unternehmens sind der ausgezeichnete Ruf, die persönliche Kundenbetreuung und die innovativen Technologien. Heute operiert RoboForex bereits aktiv und erfolgreich in sehr vielen Ländern weltweit und arbeitet kontinuierlich daran das Feld seiner Aktivitäten zu erweitern und neue Bereiche auszubauen. Risikohinweis:http://www.roboforex.de/ueber-uns/risikohinweis - Zur Webseite www.roboforex.de

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