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Geldanlage Report: Diese US-Trend-Aktien sind jetzt noch kaufenswert – Wo und wann Sie zuschlagen sollten!?

Armin Brack - Indizes - 08.12.2014

Lieber Geldanleger, die Aufwärtsdynamik des Marktes ist absolut beeindruckend. Das gilt nicht nur für den DAX, der am Freitag nun die alten Allzeit-Hochs überwunden hat, sondern auch für den US-Markt.

Dow Jones, S&P 500 und NASDAQ (sowohl der Composite als auch der NASDAQ 100) liefen in den letzten Wochen ebenfalls von Hoch zu Hoch. Nun hat sich beim NASDAQ Composite (COMP) eine interessante, kurze Konsolidierungsformation herausgebildet aus der sich neue Kaufsignale ergeben könnten.

Lesen Sie, was es damit auf sich hat und welche Einzelaktien im Falle eines neuen Ausbruchs vorneweg marschieren könnten.

Konkret sieht die Situation folgendermaßen aus: Der COMP erreichte am 28. November das bis heute (Stand: Schlusskurse Donnerstag) gültige 52-Wochen-Hoch von 4.811 Punkten. Bereits am darauf folgenden Handelstag, dem 1. Dezember 2014 wurde das ebenfalls bis heute gültige lokale Tief bei 4.725 Punkten ausgebildet. In den letzten drei Handelstagen bewegte sich der COMP innerhalb dieser Trading-Range und hat damit eine Darvas-Box ausgebildet.

Zwischenzeitlich war während dieser Konsolidierung der NAHL-Indikator, der die Aktien mit neuen 52-Wochen-Hochs an der NASDAQ ins Verhältnis zu den Aktien mit neuen 52-Wochen-Tiefs setzt, negativ geworden. Das heißt: Es gab mehr Aktien mit neuen Tiefs als solche mit neuen Hochs (der Extremwert war -95). Das hat sich inzwischen aber wieder umgekehrt. Im Moment liegt der Wert wieder bei +25.

Mit anderen Worten: Die so genannte Marktbreite verbessert sich wieder und der Angriff auf den Höchststand von 4.811 Punkten könnte unmittelbar bevorstehen. Darüber gäbe es ein neues charttechnisches Kaufsignal nach der Darvas-Strategie. Häufig ist es so, dass starke Einzelwerte bereits vor dem Index auf neue Hochs ausbrechen. Ich habe die spannendsten und vielversprechendsten Werte vom US-Markt für Sie gefiltert.

Wie immer berücksichtige ich dabei nur solche Werte, die fundamental extrem stark sind, das heißt profitabel, hohe Margen, wachstumsstark, saubere Bilanz mit hohem Cashbestand, geringe Verschuldung, konstante oder gar sinkende Zahl an ausstehenden Aktien, hohe freie Cash-Flows, wenn möglich aus einer Zukunftsbranche stammend etc.

Genug der Vorrede. Hier ist meine Auswahl:

Universal Insurance (Kürzel: UVE | WKN: 911236) aus Fort Lauderdale, Florida, bietet Versicherungen für Wohneigentümer, also bspw. Feuer-, Hochwasser sowie Unfallversicherungen, über ein Netzwerk von Agenten in Florida und sechs weiteren US-Bundesstaaten an. Darüber hinaus vermittelt das Unternehmen auch Rückversicherungen für andere Versicherungen. Besonderheit ist, dass das Management Anfang 2013 gewechselt hat.

Die neuen Vorstandsmitglieder haben einige Baustellen beseitigt, speziell im Bereich des eigenen Investment-Portfolios mit dem nun endlich positive Renditen erzielt werden. Managementwechsel sind häufig ein Katalysator für Trendwenden zum Guten. Hinzu kommt: Nach desaströsen Verlusten durch Hurrikan-Schäden in Florida in den Jahren 2004 und 2005 hat sich UVE selbst in besonderem Maße rückversichert und ist nun besser gewappnet als die meisten Konkurrenten.

Somit ist das Rückschlagrisiko für die Aktie im Falle einer neuen Naturkatastrophe in Florida beschränkt.

Die Aktie ist nach starken Neun-Monats-Zahlen Ende Oktober dynamisch nach oben ausgebrochen. Am Donnerstag gelang nun nach ca. 3-wöchiger Konsolidierung der nächste Ausbruch, bei allerdings nur durchschnittlichem Handelsvolumen. Zudem hat die Schwankungsbreite in diesen letzten Wochen eher zugenommen. Das reduziert die Chancen auf eine Fortsetzungsformation etwas.

Radware (RDWR | 928179) ist ein IT-Sicherheitsspezialist, der eigene Software gegen Cyberangriffe auf die IT-Netze mittlerer und großer Unternehmen vertreibt. Die Produkte sind auf den Schutz von virtuellen und Cloud-Rechenzentren ausgelegt. Viele Kunden kommen aus dem Finanzsektor. Hier wurde auch am 16. Oktober der letzte millionenschwere Großauftrag mit einem national aktiven US-Finanzdienstleister bekannt gegeben.

Das Security-Segment gehört angesichts immer stärker zunehmenden Hackerangriffen zu den am schnellsten wachsenden Bereichen der Informations-Technologie. Radware überzeugte mit starken Drittquartals-Zahlen. Die Umsätze kletterten um 18 Prozent auf 57 Millionen US-Dollar, der Nettogewinn gar um 41 Prozent. Bereits in den drei Quartalen zuvor kletterte der Gewinn je Aktie um 13 Prozent, 20 Prozent und 28 Prozent. Es ist also eine deutliche Beschleunigung des Gewinnwachstums zu erkennen.

Charttechnisch ist besonders spannend, dass die Aktie nach extrem langer, vier Jahre währender Seitwärtsbewegung am 28. Oktober dynamisch nach oben ausgebrochen ist. Das Handelsvolumen war stark erhöht (auch wenn das im 5-Jahres-Chart unten nicht so gut ersichtlich ist). Seither läuft die Aktie weiter dynamisch nach oben. Gestern gab es einen erneuten Ausbruch aus einer Darvas-Box nach oben – und das bei einem Rekordvolumen von über 1,4 Millionen gehandelten Aktien.

Das zeigt ganz klar: Institutionelle Anleger haben die Aktie (wieder)entdeckt. Nach der langen Seitwärtsbewegung besteht viel Nachholbedarf. Nach dem neuen Kaufsignal vom Donnerstag könnte sich der Anstieg dynamisch fortsetzen.

Operativ fast noch spannender und für Leser meiner Premium-Publikation Trend-Trader ein alter Bekannter ist der dritte Ausbruchswert: Noah Holdings (NOAH | A1C8V1).

Noah ist ein unabhängiger chinesischer Vermögensverwalter, der vor allem so genannte High Net Worth Individuals, also reiche Einzelpersonen, als Zielgruppe hat. Über 80 Prozent seiner Gesamtumsätze erzielt Noah mit dieser Klientel.

Stand 30. September 2014 hat das Unternehmen 775 Kundenbetreuer in 91 Zweigstellen in 60 chinesischen Städten bei insgesamt 66.069 Kunden. Noah fokussiert sich dabei auf bestimmte Produkte wie festverzinsliche Anlagen, Private Equity-Fonds oder Investmentprodukte, die mit Versicherungen gekoppelt sind. Noahs Strategie ist es, mit Unabhängigkeit, individueller Portfolio-Zusammenstellung, hoher Beratungsqualität und moderner IT-Unterstützung in einem schnell wachsenden Markt zu punkten.

Immer mehr Millionäre und Milliardäre in China

Laut einer Umfrage von McKinsey und der Minsheng Bank unter 700 chinesischen High Net Worth Individuals sind 40 Prozent der Befragten unzufrieden mit der Beratungsqualität ihrer Bank. Zwar haben mehr als die Hälfte Offshore-Konten, aber nur rund zehn Prozent des Vermögens werden tatsächlich im Ausland gehalten. Über 50 Prozent des Vermögens sind in Fonds oder auf Sparkonten angelegt. Das sind fast optimale Rahmenbedingungen für Noah, um mit innovativen Produkten neue Kunden zu gewinnen.

Auf Grund des schnellen Marktwachstums (die Zahl der wohlhabenden Chinesen mit Finanzreserven von mehr als sechs Millionen Yuan wächst jährlich um ca. 15 Prozent; aktuell sind es ca. zwei Millionen) muss das Unternehmen dafür seinen drei auf High Net Worth Individuals spezialisierten Konkurrenten (China Merchants Bank; China Minsheng Bank, China Everbright Bank) gar nicht unbedingt Marktanteile abnehmen.

Von 2009 bis 2013 schaffte das Unternehmen ein beeindruckendes, rein organisches kumuliertes jährliches Umsatzwachstum von über 1.000 Prozent auf 173 Millionen US-Dollar. Ein weiteres Qualitätsmerkmal: Bereits seit 2007 ist mit Sequioa Capital das weltweit größte Venture Capital-Unternehmen an Noah beteiligt. Charttechnisch auffällig ist das extrem hohe Handelsvolumen, das den Ausbruch am Donnerstag begleitet hat. Bereits zuvor war die Aktie bei deutlich erhöhtem Volumen über das lokale Hoch aus dem August ausgebrochen.

Optimalerweise kauft man solche Ausbruchswerte immer via Stopp-Buy direkt am Ausbruchsniveau. Für alle, die sich auf die Lauer legen möchten, daher vorab vier Ausbruchskandidaten in aller Kürze mit möglichem Stopp-Buy-Niveau (für Anfänger: Stopp-Buy-Orders sind quasi das Gegenteil von Stopp-Loss-Orders.

Während Stopp-Loss bedeutet, dass man unterhalb einer bestimmten Kursmarke zur Verlustbegrenzung verkauft, lässt man sich mit einer Stopp-Buy-Order automatisch in eine Aktie „einstoppen“, wenn diese ein bestimmtes Kursniveau, zum Beispiel das alte 52-Wochen-Hoch) überschreitet:

Name Akt. Kurs US-Kürzel WKN Stopp-Buy-Kurs

Marcus & Millichap 32.26 $ MMI A1W5WZ 33,38 $

Mallinckrodt Plc. 94.05 $ MNK A1W0TN 95,75 $

WNS Limited 21.81 $ WNS A0J381 23,02 $

Saia Inc. 56.53 $ SAIA A0KDU8 56,74 $

Marcus & Millichap ist der größte auf den Konsumentenmarkt spezialisierte US-Immobilien-Broker. Das Segment profitiert von den extrem niedrigen Zinsen und der hohen Nachfrage nach Immobilien. Zuletzt überzeugte auch Konkurrent JonesLang LaSalle mit sehr starken Zahlen.

Mallinckrodt ist ein auf Schmerzbekämpfung spezialisierter Spezialpharmakonzern. Das Unternehmen überraschte im April mit der 5,8 Milliarden- US-Dollar-Übernahme von Questcor, die viele Leerverkäufer bei Questcor auf dem falschen Fuß erwischt hatte. Zuvor hatte man bereits die kleinere Cadance Pharma für 1,3 Milliarden US-Dollar übernommen. Beide Übernahmen sogar nun für steigende Gewinnmargen bei Mallinckrodt.

WNS ist ein indisches Geschäftsprozess-Outsourcing-Unternehmen. Indien könnte zu den größten Profiteuren des Ölpreisverfalls gehören, weil das Land selber kein Öl hat und deshalb alles importieren muss. Bei niedrigeren Ölpreisen steigt die Kaufkraft der Konsumenten. Zudem steht das Land insgesamt wirtschaftlich gut da und es könnte Indien eine weitere Senkung des Leitzinses bevorstehen. Die WNS-Aktie konsolidiert bereits seit über einem Jahr. Bis zum Ausbruch könnte es hier noch etwas dauern.

Saia gehört zur aktuell sehr starken Aktien-Gruppe der Truck-Logistiker. Das 1924 in Louisiana gegründete Unternehmen deckt heute mit 147 Terminals 34 US-Staaten sowie Teile Kanadas ab. Der Rest der USA wird über Partner abgedeckt. Die Kombination aus anspringender Konjunktur und fallenden Benzinkosten ist perfekt für Logistik-Firmen.

MEIN FAZIT:

Auch nach der fulminanten Rallye in den letzten Wochen gibt es am US-Markt noch kaufenswerte Aktien. Der massive Einbruch des Ölpreises bringt neue Gewinner-Aktien hervor.

Worum es geht ist in diese Aktien dann zu investieren, wenn Sie auf neue Hochs ausbrechen. Mit Universal Insurance, Radware und Noah Holdings habe ich Ihnen drei Favoriten von mir heute vorgestellt, die bereits ausgebrochen sind.

Marcus &Millichap, Mallinckrodt, WNS und Saia könnten kurz vor neuen Kaufsignalen stehen.

Hinweispflicht nach §34b WpHG: Die Geldanlage-Report-Redaktion ist zum Zeitpunkt des Publikmachens des Artikels nicht in den besprochenen Aktien investiert. Es liegt daher kein Interessenskonflikt vor. Die in diesem Artikel enthaltenen Angaben stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Viel Erfolg bei Ihrer Geldanlage wünscht
Armin Brack
Chef-Redakteur Geldanlage-Report
www.geldanlage-report.de

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